OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,35% 100 Ver+ USD 4,750% 15-02-2041 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 4,42% 1000 Ver+ USD 4,880% 15-02-2036 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,90% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21-09-2028 Offline Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 4,31% 100 Ver+ USD 5,250% 15-11-2028 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 6,24% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12-06-2028 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,71% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14-04-2027 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Finance BV 3,78% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04-04-2032 OTC Negociar
F 6 3/8 02/01/29 Ford Motor Company 5,63% 1000 Ver+ USD 6,380% 01-02-2029 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,27% 100 Ver+ USD 4,630% 15-02-2040 Offline Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,20% 100 Ver+ USD 4,500% 15-02-2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,92% 1 Ver+ EUR 3,750% 30-01-2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,41% 1 Ver+ EUR 3,900% 30-01-2033 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 4,46% 100 Ver+ USD 6,000% 15-02-2026 Bolsa Negociar
Mota-Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 4,97% 500 Ver+ EUR 5,750% 20-10-2027 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 2,39% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13-03-2025 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,5% MG38 USD United States of America 4,30% 100 Ver+ USD 4,500% 15-05-2038 Offline Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 3,26% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27-09-2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,76% 1 Ver+ EUR 4,000% 30-01-2037 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Finance BV 3,57% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04-04-2029 OTC Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 4,59% 100000 Ver+ EUR 5,630% 02-10-2026 OTC Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA 5,72% 10000 Ver+ EUR 7,500% 30-05-2025 Bolsa Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,52% 100000 Ver+ EUR 6,420% 14-07-2027 OTC Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 5,14% 5 Ver+ EUR 5,750% 26-11-2027 Bolsa Negociar
Santander Consumer Bank 4.5 06/30/2026 Santander Consumer Bank 3,52% 100000 Ver+ EUR 4,500% 30-06-2026 Offline Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,11% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14-02-2043 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 8.5 10/25/2025 Banco Comercial Portugues, SA 7,25% 100000 Ver+ EUR 8,500% 25-10-2025 OTC Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,02% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16-11-2038 Offline Negociar
Republic of Poland 5.25 01/20/2025 Republic of Poland 3,35% 1000 Ver+ EUR 5,250% 20-01-2025 Bolsa Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,61% 100000 Ver+ EUR 6,180% 28-05-2028 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,33% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18-06-2038 OTC Negociar
RFGB 4 07/04/25 FINNISH GOVERNMENT 3,16% 1000 Ver+ EUR 4,000% 04-07-2025 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,48% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07-12-2042 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal 3,81% 1000 Ver+ EUR 4,910% 23-07-2025 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,47% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04-04-2028 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 5,06% 5 Ver+ EUR 5,100% 23-04-2027 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 3,60% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26-06-2028 OTC Negociar
EIB 5 1/2 04/15/25 European Investment Bank 4,58% 1000 Ver+ GBP 5,500% 15-04-2025 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,40% Ver+ EUR 0,500% 15-04-2030 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 4,13% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07-12-2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 3,45% 1 Ver+ EUR 3,650% 24-02-2026 Bolsa Negociar
POLAND 3 3/8 07/09/24 Republic of Poland -2,30% 1000 Ver+ EUR 3,380% 09-07-2024 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 5.5 02/24/2025 Petroleos Mexicanos PEMEX 5,03% 10000 Ver+ EUR 5,500% 24-02-2025 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,78% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13-03-2028 Bolsa Negociar
ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR ORANO SA 3,85% 50000 Ver+ EUR 4,880% 23-09-2024 Bolsa Negociar
Morgan Stanley 5.424 07/21/2034 Morgan Stanley 5,40% 1000 Ver+ USD 5,420% 21-07-2034 Offline Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company 5,83% 1000 Ver+ USD 5,910% 05-05-2026 Bolsa Negociar
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 Electricite de France SA 3,78% 50000 Ver+ EUR 4,630% 11-09-2024 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.375 08/31/2028 United States of America 4,37% 100 Ver+ USD 4,380% 31-08-2028 Offline Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 5,30% 500 Ver+ EUR 5,300% 20-11-2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 4,18% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2035 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente