OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 3,84% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de credito Agricola 5,01% 100000 Ver+ EUR 8,380% 04/07/2027 OTC Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,37% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,66% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,66% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 2,96% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,29% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 6,98% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
TelefonakTiebolaget LM E 5.375 5/29/2028 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3,48% 100000 Ver+ EUR 5,380% 29/05/2028 Offline Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Finance BV 3,37% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 5,47% 10000 Ver+ EUR 7,800% 22/01/2027 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,51% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Offline Negociar
Morgan Stanley 5.424 07/21/2034 Morgan Stanley 4,82% 1000 Ver+ USD 5,420% 21/07/2034 Offline Negociar
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 3,41% 1000 Ver+ EUR 4,130% 19/09/2035 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 3,72% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 2,94% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,08% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 1,03% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
F 6 3/8 02/01/29 Ford Motor Company 5,33% 1000 Ver+ USD 6,380% 01/02/2029 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,82% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 3,32% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Finance BV 3,13% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 6,80% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 3,02% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
Tereos Finance Group 5.875 04/30/2030 Tereos Finance Group I SA 5,28% 100000 Ver+ EUR 5,880% 30/04/2030 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,44% 0,01 Ver+ EUR 3,630% 12/06/2054 OTC Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic Of Finland 2,59% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Afflelou SAS 6 07/25/2029 Forvia 5,21% 100000 Ver+ EUR 6,000% 25/07/2029 Offline Negociar
US Treasury N/B 4.375 08/31/2028 United States of America 3,24% 100 Ver+ USD 4,380% 31/08/2028 Offline Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 2,67% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 3,87% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Offline Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 3,00% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,21% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 6,49% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
EFSF 3 09/04/34 Hellenic Republic 2,71% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
Santander Consumer Bank 4.5 06/30/2026 Santander Consumer Bank 2,88% 100000 Ver+ EUR 4,500% 30/06/2026 Offline Negociar
CitiGroup Global Markets 5 05/28/2029 CitiGroup Global Markets Funding Luxembo 4,49% 1000 Ver+ USD 5,000% 28/05/2029 Offline Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,05% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,18% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,44% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 4,87% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 2,98% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Govermen 2,62% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
CUF 4.75 12/11/2029 CUF SA 4,11% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 OTC Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 4,35% 100000 Ver+ EUR 5,630% 02/10/2026 OTC Negociar
US Treasury N/B 4.625 09/15/2026 United States of America 3,58% 100 Ver+ USD 4,630% 15/09/2026 Offline Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 6,11% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,07% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,19% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH GOVERNMENT 2,29% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente