OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,88% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,56% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 7,23% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,14% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,26% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,10% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 3,92% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,58% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,81% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 4,18% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 4,08% 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
Edison International 6.95 11/15/2029 Brinker Internacional Inc 6,16% 1000 Ver+ USD 6,950% 15/11/2029 Offline Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,76% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,88% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
CUF 4.75 12/11/2029 CUF SA 3,74% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 3,15% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 3,98% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 4,36% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 4,42% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
F 6 3/8 02/01/29 Ford Motor Company 5,51% 1000 Ver+ USD 6,380% 01/02/2029 Bolsa Negociar
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 3,77% 1000 Ver+ EUR 4,130% 19/09/2035 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,24% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,09% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
Afflelou SAS 6 07/25/2029 Afflelou SAS 4,92% 100000 Ver+ EUR 6,000% 25/07/2029 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 3,07% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,14% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 2,75% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 2,91% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,71% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 6,39% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,46% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,99% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
Santander Consumer Bank 4.5 06/30/2026 Santander Consumer Bank 2,28% 100000 Ver+ EUR 4,500% 30/06/2026 Offline Negociar
CitiGroup Global Markets 5 05/28/2029 CitiGroup Global Markets Funding Luxembo 4,43% 1000 Ver+ USD 5,000% 28/05/2029 Offline Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 6,54% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,45% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,86% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 4,53% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,55% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,24% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 3,90% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,99% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,35% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,18% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,85% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,83% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,08% 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,05% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,43% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,85% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente