OBRIGAÇÕES


Oferta Pública


Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,66% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 7,16% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 3,53% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 01/12/2200 Offline Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,85% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
Diversified HealthCare T 4.75 02/15/2028 DZ Bank Capital Funding Trust II 10,90% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/02/2028 Offline Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 3,07% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,21% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 12/07/2028 European Investment Bank 4,32% 1000 Ver+ GBP 0,000% 07/12/2028 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,53% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 OTC Negociar
France (Govt of) 3.25 05/25/2055 French Republic 4,00% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2055 OTC Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,74% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Offline Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 3,94% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 4,41% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,76% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 4,00% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 02/20/2030 Republic of Austria 2,39% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2030 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 Mercedes-Benz Group AG 2,71% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
Elo Saca 6 03/22/2029 Auchan Holding SA 6,99% 100000 Ver+ EUR 6,000% 22/03/2029 Offline Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 2,59% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,79% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Offline Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,35% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 3,04% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,35% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,83% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 5,32% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Offline Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,62% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.75 11/15/2029 United States of America 3,96% 100 Ver+ USD 1,750% 15/11/2029 Offline Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,27% 2000 Ver+ USD 1,450% 18/06/2028 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 3,84% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
US Treasury N/B 2.875 05/15/2032 United States of America 4,28% 100 Ver+ USD 2,880% 15/05/2032 Offline Negociar
BNP Paribas 2.1 04/07/2032 BNP Paribas SA 3,46% 100000 Ver+ EUR 2,100% 07/04/2032 Offline Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 1,93% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 5,15% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,96% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 7,31% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 2,72% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
Região Autonoma Açores 1.006 06/15/2029 Regiao Autonoma dos Acores 2,55% 100000 Ver+ EUR 1,000% 15/06/2029 Offline Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 5,01% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 2,47% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 3,32% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 3,16% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,67% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,66% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
Rexel SA 2.125 12/15/2028 Rexel SA 4,21% 100000 Ver+ EUR 2,130% 15/12/2028 Offline Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,13% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,17% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 3,69% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.125% 20NV25 Vodafone Group PLC 0,14% 100000 Ver+ EUR 1,130% 20/11/2025 Offline Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,72% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 3,00% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente