OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,67% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
Credit Agricole SA 0.036 01/20/2028 Credit Agricole SA 4,12% 100000 Ver+ EUR 0,040% 20/01/2028 Offline Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 MercedesBenz International Finance B.V. 2,99% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 2,89% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,64% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,72% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 5,11% 2000 Ver+ USD 1,450% 18/06/2028 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,56% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 3,28% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 3,34% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 3.625% 15AG43 United States of America 4,54% 100 Ver+ USD 3,630% 15/08/2043 Offline Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 5,01% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,33% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,73% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.75 11/15/2029 United States of America 4,09% 100 Ver+ USD 1,750% 15/11/2029 Offline Negociar
Região Autonoma Açores 1.006 06/15/2029 Regiao Autonoma dos Acores 3,23% 100000 Ver+ EUR 1,000% 15/06/2029 Offline Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 4,50% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 3,56% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 3,91% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 2.875 05/15/2032 United States of America 4,22% 100 Ver+ USD 2,880% 15/05/2032 Offline Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,85% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,83% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
ENGSM 1 3/8 05/05/28 ENAGAS FINANCIACIONES SA 3,77% 100000 Ver+ EUR 1,380% 05/05/2028 Bolsa Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,56% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,89% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
New Fortress Energy Inc 8.75 03/15/2029 New Fortress Energy Inc 10,92% 2000 Ver+ USD 8,750% 15/03/2029 Offline Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 4,13% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 4,13% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
EIB 9 1/4 10/03/24 European Investment Bank 45,86% 1000 Ver+ TRY 9,250% 03/10/2024 Bolsa Negociar
Intl Development Assoc 0 10/19/2026 World Bank 3,51% 1000 Ver+ EUR 0,000% 19/10/2026 Offline Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,05% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH GOVERNMENT 3,14% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 5,05% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Offline Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 6,65% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 2,40% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 2,97% 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,95% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,89% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 9,47% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 3,03% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,41% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Offline Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 4,40% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,90% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 3,45% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Offline Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 MercedesBenz International Finance B.V. 2,94% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.125% 20NV25 Vodafone Group PLC 2,12% 100000 Ver+ EUR 1,130% 20/11/2025 Offline Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,91% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,51% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,82% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,31% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente