OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Celulose Beira Ind Float 02/22/2024 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 10000 Ver+ EUR 6,390% 22/02/2024 OTC Negociar
Petroleos Mexicanos 5.5 02/24/2025 Petroleos Mexicanos PEMEX 4,84% 10000 Ver+ EUR 5,500% 24/02/2025 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 6,27% 10000 Ver+ EUR 7,800% 22/01/2027 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 2.625 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,55% 10000 Ver+ EUR 2,630% 10/11/2028 OTC Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA -2,70% 10000 Ver+ EUR 0,000% 30/05/2025 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 Euroclear Bank SA/NV 4,19% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,60% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 OTC Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 5,69% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 6,63% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 7,19% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
Intl Bk Recon Develop Float 03/31/2024 World Bank 5,00% 2000 Ver+ USD 3,000% 31/03/2024 Bolsa Negociar
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 Dish DBS Corporation 36,36% 2000 Ver+ USD 7,750% 01/07/2026 Offline Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 4,59% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Offline Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 7,67% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
HCA Inc 5.00 03/15/2024 HCA Holdings Inc 6,53% 2000 Ver+ USD 5,000% 15/03/2024 Offline Negociar
WhirlPool Corp 3.7 05/01/2025 Whirlpool Corp 5,58% 2000 Ver+ USD 3,700% 01/05/2025 Offline Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 4,53% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 5,15% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 5,38% 2000 Ver+ USD 1,450% 18/06/2028 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 6,00% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
HP 2.2% CALL 17GN25 Credit Agricole SA 4,78% 2000 Ver+ USD 2,200% 17/06/2025 Offline Negociar
Sprint LLC 7.125 06/15/2024 United States of America 5,36% 2000 Ver+ USD 7,130% 15/06/2024 Offline Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,60% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 5,51% 2000 Ver+ USD 5,550% 15/12/2025 Offline Negociar
HP 3% CALL 17GN27 Credit Agricole SA 5,03% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Offline Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 6,10% 2000 Ver+ USD 5,750% 20/04/2029 Offline Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,45% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR Goldman Sachs Group Inc 4,24% 1000 Ver+ EUR 0,130% 19/08/2024 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal 3,67% 1000 Ver+ EUR 4,910% 23/07/2025 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,31% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,17% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,97% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 3,21% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 3,37% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 1,625% AG25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,80% 1000 Ver+ EUR 1,630% 15/08/2025 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,30% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,57% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Offline Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 MercedesBenz International Finance B.V. 3,14% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,27% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 1,375% GE25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,71% 1000 Ver+ EUR 1,380% 20/01/2025 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 12/07/2028 Euroclear Bank SA/NV 4,37% 1000 Ver+ GBP 0,000% 07/12/2028 Offline Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 3,22% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 3,20% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,53% 1000 Ver+ EUR 3,000% 06/04/2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 3,19% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,38% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,43% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 3,12% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 4,51% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14/11/2024 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,36% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente