OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,59% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,47% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Bolsa Negociar
United Mex States 4.625 05/04/2033 United Mexican States 4,25% 100000 Ver+ EUR 4,630% 04/05/2033 Offline Negociar
3.375 VINCI 32 EMTN Vinci SA 3,19% 100000 Ver+ EUR 3,380% 17/10/2032 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 2,67% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
1.625 Eiffage 27 -S 2020-14.01.27 Reg S Eiffage SA 2,37% 100000 Ver+ EUR 1,630% 14/01/2027 OTC Negociar
Caixa Geral de Depósitos 3 10/07/2031 Caixa Geral de Depositos SA 3,00% 100000 Ver+ EUR 3,000% 07/10/2031 OTC Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,86% 100000 Ver+ EUR 0,000% 28/05/2028 OTC Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,44% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
EDP SA 4.5 05/27/2055 EDP-Energias de Portugal SA 3,26% 100000 Ver+ EUR 3,400% 27/05/2055 OTC Negociar
Orange SA 3.125 11/13/2031 Orange SA 3,00% 100000 Ver+ EUR 3,130% 13/11/2031 OTC Negociar
Veolia Environnement SA 33.324 06/17/32 Veolia Environnement SA 3,22% 100000 Ver+ EUR 3,320% 17/06/2032 OTC Negociar
Banco CTT 3.75 11/17/2028 CTT-Correios de Portugal S.A. 3,74% 100000 Ver+ EUR 3,750% 17/11/2028 OTC Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA -14,65% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,51% 10000 Ver+ USD 6,630% 15/06/2038 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA -3,63% 10000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2027 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,18% 10000 Ver+ USD 6,380% 23/01/2045 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,61% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,03% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 7,76% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,26% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,74% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,27% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,60% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 4,14% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc 3,58% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,54% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 8,86% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,31% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 4,46% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
PETROBRAS 5.093% CALL 15GE30 Petrobras Global Finance B.V. 4,90% 2000 Ver+ USD 5,090% 15/01/2030 Bolsa Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 3,73% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Offline Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 3,90% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 6,22% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,28% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,48% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 5,96% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 6,83% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 6,68% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,47% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,26% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL 4,29% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,03% 2000 Ver+ USD 1,750% 18/06/2028 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,59% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 0,01% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 1,95% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,88% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,57% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 3,13% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,67% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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