OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium 2,80% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium 3,33% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,67% 0,01 Ver+ EUR 3,630% 12/06/2054 OTC Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 3,61% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,34% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,09% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,36% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 3,28% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
FRTR 3 1/4 05/25/45 French Republic 3,50% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.75 11/2024 French Republic 3,63% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/11/2024 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,75% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/2 05/25/25 French Republic 3,12% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2025 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,89% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 3,46% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,24% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,82% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,30% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,65% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,29% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,63% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,84% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Govermen 2,84% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Govermen 2,88% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
NETHER 2 1/2 01/15/33 Nerderlands Govermen 2,57% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,55% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,77% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 2,38% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Offline Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 9,47% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 3,24% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,91% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 1,91% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 43,58% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,04% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 4,19% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,46% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,95% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,87% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 03/21/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 21/03/2025 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 1,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic -2,77% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 3,34% 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 01/17/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/01/2025 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,69% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
NETHER 0 1/4 07/15/25 Nerderlands Govermen 3,07% 1 Ver+ EUR 0,250% 15/07/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,17% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,11% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 4,43% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,82% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
NETHER 4 01/15/37 Nerderlands Govermen 2,77% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente