OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,79% 0,01 Ver+ EUR 3,620% 12/06/2054 OTC Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.1 11/15/2029 Federal Republic of Germany 1,64% 0,01 Ver+ EUR 2,100% 15/11/2029 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium 1,83% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 3,03% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium 3,50% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,89% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,15% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 3,87% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,41% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,43% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,58% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 3,92% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 3,47% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,43% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/2 05/25/25 French Republic 2,59% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2025 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,64% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 3,76% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,22% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 1,66% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 4,05% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 1,94% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,06% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,50% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,75% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 4 01/15/2037 Nerderlands Government 2,78% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 2,96% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,47% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,76% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,43% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,77% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 2,97% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,80% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,72% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,84% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 3,05% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 1,84% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0 02/25/2026 French Republic 1,84% 1 Ver+ EUR 0,000% 25/02/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic -2,97% 1 Ver+ EUR 0,000% 24/02/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 1,48% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,21% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,22% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 0 1/4 07/15/2025 Nerderlands Government -0,63% 1 Ver+ EUR 0,250% 15/07/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,18% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 2,97% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
France (Govt of) 5.75 10/25/2032 French Republic 2,83% 1 Ver+ EUR 5,750% 25/10/2032 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,52% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 4,22% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
European Union 3.375 12/12/2035 European Union 3,08% 1 Ver+ EUR 3,380% 12/12/2035 OTC Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 1,59% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Offline Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,48% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente