OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,16% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Bolsa Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 EDP Servicos SAU 3,16% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 2,76% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,26% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,58% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
EDP SA 4.375 12/02/2055 EDP-Energias de Portugal SA 4,35% 100000 Ver+ EUR 4,380% 02/12/2055 OTC Negociar
EDP SA 4.5 05/27/2055 EDP-Energias de Portugal SA 4,34% 100000 Ver+ EUR 4,500% 27/05/2055 OTC Negociar
EFSF 3 09/04/34 EURO STABILITY MECHANISM 2,82% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 EURO STABILITY MECHANISM 3,45% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,42% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Bolsa Negociar
4.75 EDF 34 EMTN 2022-12.10.34 Electricite de France SA 3,74% 100000 Ver+ EUR 4,750% 12/10/2034 Offline Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 23,28% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 2,03% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 European Investment Bank 3,52% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,23% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 3,95% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 4,09% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,03% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 6,13% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,61% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,16% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
European Union 0.25 10/22/2026 European Union 1,40% 1 Ver+ EUR 0,250% 22/10/2026 Bolsa Negociar
European Union 3.375 12/12/2035 European Union 3,11% 1 Ver+ EUR 3,380% 12/12/2035 Bolsa Negociar
European Union 2.625 02/04/2048 European Union 3,74% 1 Ver+ EUR 2,630% 04/02/2048 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 3,94% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,47% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,54% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
European Union 3 03/04/2053 European Union 3,91% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/03/2053 OTC Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 3,00% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 1,85% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
European Union 1.125 06/04/2037 European Union 3,10% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/06/2037 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 1,44% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
European Union 2 10/04/2027 European Union 1,08% 1 Ver+ EUR 1,000% 04/10/2027 Bolsa Negociar
European Union 1.25 02/04/2043 European Union 3,45% 1 Ver+ EUR 1,250% 04/02/2043 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH Government 1,44% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,52% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 2,11% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,93% 5 Ver+ EUR 5,500% 02/12/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,25% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 1,73% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 3,03% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,35% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 Federal Republic of Germany 1,88% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/2030 Federal Republic of Germany 2,26% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 1,52% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,07% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,34% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 3,24% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,19% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/3030 Federal Republic of Germany 2,26% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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