OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,54% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 3,58% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 3,05% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,26% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,08% 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,35% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,83% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
Romania 5 06/15/48 Corp Romania 6,58% Ver+ USD 5,130% 15/06/2048 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,60% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,22% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 3,89% 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium (The) 3,27% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,67% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 4,08% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,08% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 3,00% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
CUF-SGPS SA 4.75 12/11/2029 CUF-SGPS SA 3,21% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,42% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,33% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,62% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 4.75 3/20/2037 Banco Comercial Portugues, SA 4,19% 100000 Ver+ EUR 4,750% 20/03/2037 Offline Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 6,87% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,73% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,14% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,54% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.625 03/25/2029 Volkswagen Leasing GmbH 2,85% 1000 Ver+ EUR 4,630% 25/03/2029 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 6,43% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,01% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 3,74% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
Benfica 4.50 30/04/29 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,03% 5 Ver+ EUR 4,500% 30/04/2029 Bolsa Negociar
Hungary 4.5 06/16/2034 Republic of Hungary 4,33% 1000 Ver+ EUR 4,500% 16/06/2034 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,09% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,92% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.5 03/25/2026 Volkswagen Leasing GmbH 2,11% 1000 Ver+ EUR 4,500% 25/03/2026 Bolsa Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 3,87% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 2,14% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Bolsa Negociar
Mota-Engil 4.5 05/23/2030 Mota-Engil SGPS SA 4,46% 500 Ver+ EUR 4,500% 23/05/2030 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,85% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
EDP SA 4.5 05/27/2055 EDP-Energias de Portugal SA 4,37% 100000 Ver+ EUR 4,500% 27/02/2055 OTC Negociar
Vodafone Group 4.375 02/19/2043 Vodafone Group PLC 5,74% 1000 Ver+ USD 4,380% 19/02/2043 Offline Negociar
EDP SA 4.375 12/02/2055 EDP-Energias de Portugal SA 4,41% 100000 Ver+ EUR 4,380% 02/12/2055 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,33% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,01% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,91% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,76% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,30% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 2,67% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,09% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,28% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,16% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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