OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Freddie Mac 5.55 02/09/2027 Freddie Mac 5,60% 2000 Ver+ USD 5,550% 09/02/2027 Offline Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 5,57% 2000 Ver+ USD 5,550% 15/12/2025 Offline Negociar
USA -T-BOND 5.5% 15AG28 United States of America 3,82% 100 Ver+ USD 5,500% 15/08/2028 Offline Negociar
EIB 5 1/2 04/15/25 European Investment Bank 4,55% 1000 Ver+ GBP 5,500% 15/04/2025 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 5.5 02/24/2025 Petroleos Mexicanos PEMEX 5,14% 10000 Ver+ EUR 5,500% 24/02/2025 Bolsa Negociar
Morgan Stanley 5.424 07/21/2034 Morgan Stanley 5,36% 1000 Ver+ USD 5,420% 21/07/2034 Offline Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 2,32% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 4,08% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,75% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 5,30% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,92% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 6,64% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
Republic of Poland 5.25 01/20/2025 Republic of Poland 3,29% 1000 Ver+ EUR 5,250% 20/01/2025 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 2024 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,32% Ver+ EUR 5,250% 25/11/2024 Bolsa Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,92% 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 Bolsa Negociar
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,71% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,63% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 5.125 10/2024 Republic of Portugal 4,92% 1000 Ver+ USD 5,130% 15/10/2024 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 5,10% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,06% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium 3,07% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal 3,82% 1000 Ver+ EUR 4,910% 23/07/2025 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,62% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR ORANO SA 3,94% 50000 Ver+ EUR 4,880% 23/09/2024 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 6,01% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 4,27% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,84% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Offline Negociar
CUF 4.75 12/11/2029 CUF SA 4,52% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 OTC Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,16% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,33% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.75% 15FB37 United States of America 4,04% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2037 Offline Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,61% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
Refer 4.675 10/2024 Infraestruturas de Portugal, SA 6,05% 50000 Ver+ EUR 4,680% 16/10/2024 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,53% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 OTC Negociar
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 Electricite de France SA 3,66% 50000 Ver+ EUR 4,630% 11/09/2024 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,14% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Offline Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,94% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 5,90% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.625 09/15/2026 United States of America 4,60% 100 Ver+ USD 4,630% 15/09/2026 Offline Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 5,36% 5 Ver+ EUR 4,600% 01/06/2025 Bolsa Negociar
Mylan Inc 04/15/2028 Mylan NV 5,44% 2000 Ver+ USD 4,550% 15/04/2028 Offline Negociar
USA T-BOND TF 4,5% MG38 USD United States of America 4,22% 100 Ver+ USD 4,500% 15/05/2038 Offline Negociar
Santander Consumer Bank 4.5 06/30/2026 Santander Consumer Bank 3,48% 100000 Ver+ EUR 4,500% 30/06/2026 Offline Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,37% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,12% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 4,58% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,33% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 4.375 10/30/2024 Mota-Engil SGPS SA 5,46% 250 Ver+ EUR 4,380% 30/10/2024 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Finance BV 3,70% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
US Treasury N/B 4.375 08/31/2028 United States of America 3,88% 100 Ver+ USD 4,380% 31/08/2028 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente