OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 1000 Ver+ EUR 1,500% 19/03/2025 Bolsa Negociar
Deutsche Bank/Singapore Float 03/19/2025 Deutsche Bank AG, Singapore Branch 200000 Ver+ USD 0,000% 19/03/2025 Offline Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 03/21/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 21/03/2025 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 23,37% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 Dish DBS Corporation 18,65% 2000 Ver+ USD 7,750% 01/07/2026 Offline Negociar
New Fortress Energy Inc 8.75 03/15/2029 New Fortress Energy Inc 18,37% 2000 Ver+ USD 8,750% 15/03/2029 Offline Negociar
Ricoh USA Inc 7.3 11/01/2027 Rite Aid Corp 9,20% 1000 Ver+ USD 7,300% 01/11/2027 Offline Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 9,05% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Offline Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 8,77% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 8,74% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 7,23% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,14% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
Nokia of America Corp 6.5 01/15/2028 Nokia Corp 7,11% 1000 Ver+ USD 6,500% 15/01/2028 Offline Negociar
Petroleos Mexicanos 6.875 08/04/2026 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,07% 10000 Ver+ USD 6,880% 04/08/2026 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 7,00% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,99% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. 6,93% 100000 Ver+ EUR 9,880% 01/12/2033 Offline Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,88% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 6,70% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 6,55% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 6,54% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Offline Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 6,46% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 6,39% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 6,38% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 6,35% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 6,25% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 6,24% 2000 Ver+ USD 5,750% 20/04/2029 Offline Negociar
Edison International 6.95 11/15/2029 Brinker Internacional Inc 6,16% 1000 Ver+ USD 6,950% 15/11/2029 Offline Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,16% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 6,04% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 6,03% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 6,01% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 6,01% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 6,00% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Offline Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 5,90% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Offline Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,83% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,70% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Offline Negociar
Freddie Mac 5.55 02/09/2027 Freddie Mac 5,61% 2000 Ver+ USD 5,550% 09/02/2027 Offline Negociar
WhirlPool Corp 3.7 05/01/2025 Whirlpool Corp 5,52% 2000 Ver+ USD 3,700% 01/05/2025 Offline Negociar
F 6 3/8 02/01/29 Ford Motor Company 5,51% 1000 Ver+ USD 6,380% 01/02/2029 Bolsa Negociar
Mylan Inc 04/15/2028 Mylan Inc 5,46% 2000 Ver+ USD 4,550% 15/04/2028 Offline Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 5,45% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
Tereos Finance Group 5.875 04/30/2030 Tereos Finance Group I SA 5,42% 100000 Ver+ EUR 5,880% 30/04/2030 Offline Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 5,19% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 5,09% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 5,08% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,07% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,07% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
Credit Agricole SA 0.036 01/20/2028 Credit Agricole SA 5,06% 100000 Ver+ EUR 0,040% 20/01/2028 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente