OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 03/21/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 21/03/2025 Offline Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 01/17/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/01/2025 OTC Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 5 Ver+ EUR 4,000% 28/07/2024 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 3,000% perpétua Bolsa Negociar
EIB 9 1/4 10/03/24 European Investment Bank 45,86% 1000 Ver+ TRY 9,250% 03/10/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 43,58% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 36,37% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 Dish DBS Corporation 34,77% 2000 Ver+ USD 7,750% 01/07/2026 Offline Negociar
COLEP Portugal SA / 2017 - 2024 Colepccl Portugal 15,72% 100000 Ver+ EUR 2,350% 08/08/2024 OTC Negociar
New Fortress Energy Inc 8.75 03/15/2029 New Fortress Energy Inc 10,92% 2000 Ver+ USD 8,750% 15/03/2029 Offline Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 9,71% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 9,47% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
Ricoh USA Inc 7.3 11/01/2027 Rite Aid Corp 8,86% 1000 Ver+ USD 7,300% 01/11/2027 Offline Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,84% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Offline Negociar
Morrison (WM)Supermarkets 3.5 07/27/2026 Wm Morrison Supermarkets PLC 7,91% 100000 Ver+ GBP 3,500% 27/07/2026 Offline Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,80% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 7,47% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 Bath & Body Works Inc 7,26% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Offline Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. 7,22% 100000 Ver+ EUR 9,880% 01/12/2033 Offline Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 7,20% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 7,17% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 11/25/24 World Bank 7,12% 1000 Ver+ USD 2,500% 25/11/2024 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 6,85% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Refer 4.675 10/2024 Infraestruturas de Portugal, SA 6,78% 50000 Ver+ EUR 4,680% 16/10/2024 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 6,71% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 6,65% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 8.5 10/25/2025 Banco Comercial Portugues, SA 6,52% 100000 Ver+ EUR 8,500% 25/10/2025 OTC Negociar
Nokia of America Corp 6.5 01/15/2028 Nokia Corp 6,52% 1000 Ver+ USD 6,500% 15/01/2028 Offline Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 6,30% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 6,29% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 6,27% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 6,18% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 6,17% 2000 Ver+ USD 5,750% 20/04/2029 Offline Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 6,03% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 6,01% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Mylan Inc 04/15/2028 Mylan NV 5,99% 2000 Ver+ USD 4,550% 15/04/2028 Offline Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA 5,99% 10000 Ver+ EUR 7,500% 30/05/2025 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 5,92% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 5,90% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,86% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company 5,81% 1000 Ver+ USD 5,910% 05/05/2026 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,78% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 5,76% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,62% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Freddie Mac 5.55 02/09/2027 Freddie Mac 5,60% 2000 Ver+ USD 5,550% 09/02/2027 Offline Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,59% 100000 Ver+ EUR 6,180% 28/05/2028 OTC Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,59% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Offline Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,58% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 5,52% 2000 Ver+ USD 5,550% 15/12/2025 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente