OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA -13,23% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic -10,76% 1 Ver+ EUR 0,000% 24/02/2026 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de Crédito Agricola -2,24% 100000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2027 OTC Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. -1,80% 100000 Ver+ EUR 0,000% 01/12/2033 Offline Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -1,33% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD -0,92% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,84% 100000 Ver+ EUR 0,000% 28/05/2028 OTC Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve Rabobank U.A. -0,42% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company -0,38% 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic -0,37% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation -0,18% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 0,24% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,35% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 0,43% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 0,44% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 0,56% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 0,56% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,68% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 0,72% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 02/22/27 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 0,84% 1000 Ver+ EUR 0,630% 22/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 0,86% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,88% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,07% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
European Union 2 10/04/2027 European Union 1,08% 1 Ver+ EUR 1,000% 04/10/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 1,19% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 1,27% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 1,35% 10000 Ver+ EUR 5,920% 22/01/2027 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 1,37% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
European Union 0.25 10/22/2026 European Union 1,40% 1 Ver+ EUR 0,250% 22/10/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 1,43% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH Government 1,44% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 1,44% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
RWE AG 2.125 05/24/2026 RWE AG 1,45% 100000 Ver+ EUR 2,130% 24/05/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 1,52% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 1,55% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 1,55% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,56% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.5 03/25/2026 Volkswagen Leasing GmbH 1,58% 1000 Ver+ EUR 4,500% 25/03/2026 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 1,59% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 1,61% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 1,63% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 1,65% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 1,69% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,71% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 1,72% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 1,73% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 1,74% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,76% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 1,77% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 1,81% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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