OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal -6,37% 1000 Ver+ EUR 3,610% 23/07/2025 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA -5,87% 10000 Ver+ EUR 0,000% 30/05/2025 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA -5,45% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic -2,97% 1 Ver+ EUR 0,000% 24/02/2026 Bolsa Negociar
Banco Santander SA 3.5 01/09/2028 Banco Santander SA -0,64% 100000 Ver+ EUR 0,000% 09/01/2028 Offline Negociar
Nerderlands Government 0 1/4 07/15/2025 Nerderlands Government -0,63% 1 Ver+ EUR 0,250% 15/07/2025 Bolsa Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,50% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
Nova Alexandre III SAS Float 07/15/2029 Nova Alexandre III SAS -0,03% 100000 Ver+ EUR 0,000% 15/07/2029 Offline Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company 0,07% 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,10% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Morgan Stanley 5.424 07/21/2034 Morgan Stanley 0,12% 1000 Ver+ USD 0,000% 21/07/2034 Offline Negociar
Bundesrepub. Deutschland 1 08/15/2025 Federal Republic of Germany 0,25% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/08/2025 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.125% 20NV25 Vodafone Group PLC 0,26% 100000 Ver+ EUR 1,130% 20/11/2025 Offline Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,43% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1% NV25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 0,51% 1000 Ver+ EUR 1,000% 11/11/2025 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,52% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
General Electric Co 0.875 05/17/2025 General Electric Co 0,60% 100000 Ver+ EUR 0,880% 17/05/2025 Bolsa Negociar
KFW 2 05/02/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 0,71% 1000 Ver+ USD 2,000% 02/05/2025 Bolsa Negociar
RFGB 0 7/8 09/15/25 FINNISH Government 0,75% 1000 Ver+ EUR 0,880% 15/09/2025 Bolsa Negociar
Republic of Austria 1.2 10/20/2025 Republic of Austria 0,83% 1000 Ver+ EUR 1,200% 20/10/2025 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 0,84% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,89% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
Euro Stability Mechanism 09/23/2025 European Union 0,93% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 23/09/2025 Offline Negociar
Spanish Gov 2.15 10/31/2025 Kingdom of Spain 0,98% 1000 Ver+ EUR 2,150% 31/10/2025 Offline Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 1,26% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 1,30% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 1,30% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 1,31% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 1,39% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 1,41% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Offline Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,43% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 1,44% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 1,48% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 1,48% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 1,48% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 1,52% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 1,52% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 1,53% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,54% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 1,56% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
BundesObligation 2.4 10/19/2028 #188 Federal Republic of Germany 1,56% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 19/10/2028 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.6 04/30/2025 Kingdom of Spain 1,58% 1000 Ver+ EUR 1,600% 30/04/2025 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 1,59% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Offline Negociar
Goldman Sachs Group 1.25 05/01/2025 Goldman Sachs Group Inc 1,60% 1000 Ver+ EUR 1,250% 01/05/2025 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,60% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
BMW FIN TF 1% AG25 EUR BMW Finance NV 1,62% 1000 Ver+ EUR 1,000% 29/08/2025 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.1 11/15/2029 Federal Republic of Germany 1,64% 0,01 Ver+ EUR 2,100% 15/11/2029 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 1,66% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
BundesSchatzanWeisungen 2.8 06/12/2025 Federal Republic of Germany 1,66% 0,01 Ver+ EUR 2,800% 12/06/2025 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 1,67% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente