OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0.5 05/25/2072 French Republic 3,56% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2072 Bolsa Negociar
US Treasury Strips 0 11/15/2046 United States of America 4,80% 0,01 Ver+ USD 0,000% 15/11/2046 Offline Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 21,89% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,83% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 12,55% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
New Fortress Energy Inc 8.75 03/15/2029 New Fortress Energy Inc 31,06% 2000 Ver+ USD 8,750% 15/03/2029 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 1 04/12/2052 Republic of Portugal 3,70% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 12/02/2052 OTC Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 3,15% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 3,76% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,91% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 6,72% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 6,81% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2,25% AG49 USD United States of America 4,90% 100 Ver+ USD 2,250% 15/08/2049 Offline Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium 3,78% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 9,62% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Offline Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium 3,68% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,53% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
USA T-BOND TF 2,5% MG46 USD United States of America 4,89% 100 Ver+ USD 2,500% 15/05/2046 Offline Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,33% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 6,62% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 7,46% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 6,76% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,93% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Offline Negociar
USA T-BOND TF 2,875% AG45 USD United States of America 4,79% 100 Ver+ USD 2,880% 15/08/2045 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3% MG47 USD United States of America 4,88% 100 Ver+ USD 3,000% 15/05/2047 Offline Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 Hellenic Republic 3,09% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,85% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 6,66% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 3.125% 15AG44 United States of America 4,84% 100 Ver+ USD 3,130% 15/08/2044 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3,375% NV48 USD United States of America 4,89% 100 Ver+ USD 3,380% 15/11/2048 Offline Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,20% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 5,33% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Offline Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,08% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,71% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 3,03% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
USA -T-BOND 3.125% 15FB43 United States of America 4,80% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2043 Offline Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,48% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,20% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,22% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,72% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Offline Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 6,27% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 Dish DBS Corporation 26,05% 2000 Ver+ USD 7,750% 01/07/2026 Offline Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,23% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 7,19% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,30% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 2,83% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,75% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 3.625% 15AG43 United States of America 4,75% 100 Ver+ USD 3,630% 15/08/2043 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,66% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente