OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
BGB 5 1/2 03/28/28 Kingdom of Belgium (The) 2,11% 0,01 Ver+ EUR 5,500% 28/03/2028 Bolsa Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 2,05% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium (The) 3,73% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 3,35% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 1,96% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 1,96% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 1,99% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 3,30% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,19% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,33% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,46% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 1,82% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 3,13% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,20% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,67% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,28% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,78% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 1,90% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,05% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 2,87% 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,16% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 Federal Republic of Germany 0,01 Ver+ EUR 0,000% 13/01/2027 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,59% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
Belgium Kingdom 3.1 06/22/2035 Kingdom of Belgium (The) 3,19% 0,01 Ver+ EUR 3,100% 22/06/2035 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1 04/12/2052 Republic of Portugal 3,83% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 12/02/2052 OTC Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,54% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,38% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium (The) 3,53% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,32% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 02/15/2031 Federal Republic of Germany 2,28% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2031 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,28% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 2,71% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,19% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium (The) 3,13% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 3,000% 01/12/2200 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 3 06/15/2035 Republic of Portugal 3,01% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 15/06/2035 OTC Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/2030 Federal Republic of Germany 2,23% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
Belgium Kingdom 0.9 06/22/2029 Kingdom of Belgium (The) 2,30% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 22/06/2029 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium (The) 3,94% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,14% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
BGB 1 1/4 04/22/33 Kingdom of Belgium (The) 2,85% 0,01 Ver+ EUR 1,250% 22/04/2033 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,62% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 Federal Republic of Germany 1,98% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 1,96% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 2,93% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 5,08% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium (The) 3,03% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium (The) 4,06% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.375 06/15/2040 Republic of Portugal 3,48% 0,01 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2040 OTC Negociar
Obrigaçoes do Tesouro 2.875 10/14/2033 Republic of Portugal 2,82% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 14/10/2033 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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