OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 2,78% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
General Electric Co 0.875 05/17/2025 General Electric Co -7,02% 100000 Ver+ EUR 0,880% 17/05/2025 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 4,24% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,24% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,93% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 19,07% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 6,08% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Group 1.25 05/01/2025 Goldman Sachs Group Inc 1,10% 1000 Ver+ EUR 1,250% 01/05/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,81% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,19% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,63% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA -2,35% 10000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,72% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 4,32% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium 3,44% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,73% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.875 08/04/2026 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,17% 10000 Ver+ USD 6,880% 04/08/2026 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 2,87% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium 3,42% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,24% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,60% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 3,74% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 5,35% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 4,34% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 4,69% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 44,48% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,29% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 3,65% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 8,66% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
BundesSchatzanWeisungen 2.8 06/12/2025 Federal Republic of Germany 2,11% 0,01 Ver+ EUR 2,800% 12/06/2025 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,27% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 6,50% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 7,01% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 0,875% AP25 EUR BMW Finance NV 2,35% 1000 Ver+ EUR 0,880% 03/04/2025 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,53% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 1,36% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 SIC - Sociedade Independente de Comunica 30 Ver+ EUR 3,950% 11/02/2025 Bolsa Negociar
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 3,33% 1000 Ver+ EUR 4,130% 19/09/2035 Bolsa Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 2,99% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 0 01/15/2026 Nerderlands Government 0,98% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2026 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium 2,07% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,23% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,40% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,73% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal 2,80% 1000 Ver+ EUR 3,610% 23/07/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,52% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,82% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 9,12% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,77% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 6,25% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente