OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 1,75% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Accor SA 3.5 03/04/2033 Accor SA 3,34% 100000 Ver+ EUR 3,500% 04/03/2033 Offline Negociar
Afflelou SAS 6 07/25/2029 Afflelou SAS 5,24% 100000 Ver+ EUR 6,000% 25/07/2029 Offline Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 6,73% 2000 Ver+ USD 5,750% 20/04/2029 Offline Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,30% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 4,31% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 6,00% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 2,08% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,24% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% AG25 EUR BMW Finance NV 1,62% 1000 Ver+ EUR 1,000% 29/08/2025 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 1,52% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,08% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,44% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
BNP Paribas 2.1 04/07/2032 BNP Paribas SA 3,45% 100000 Ver+ EUR 2,100% 07/04/2032 Offline Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 4,58% 100000 Ver+ EUR 5,630% 02/10/2026 OTC Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 1,71% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
Santander Issuances 3.125 01/19/2027 Banco Santander SA 2,28% 100000 Ver+ EUR 3,130% 19/01/2027 Offline Negociar
Banco Santander SA 3.5 01/09/2028 Banco Santander SA -0,64% 100000 Ver+ EUR 0,000% 09/01/2028 Offline Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 4,64% 2000 Ver+ USD 3,820% 20/01/2028 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,52% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
Edison International 6.95 11/15/2029 Brinker Internacional Inc 6,16% 1000 Ver+ USD 6,950% 15/11/2029 Offline Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,26% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 3,75% 10000 Ver+ EUR 6,490% 22/01/2027 Bolsa Negociar
CUF 4.75 12/11/2029 CUF SA 3,90% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA -5,87% 10000 Ver+ EUR 0,000% 30/05/2025 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de Crédito Agricola 4,85% 100000 Ver+ EUR 8,380% 04/07/2027 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 2,35% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,35% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,54% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,33% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 2.875 06/15/2026 Caixa Geral de Depositos SA 2,68% 100000 Ver+ EUR 2,880% 15/06/2026 OTC Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 4,38% 100000 Ver+ EUR 5,080% 28/05/2028 OTC Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,50% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
CitiGroup Global Markets 5 05/28/2029 CitiGroup Global Markets Funding Luxembo 4,42% 1000 Ver+ USD 5,000% 28/05/2029 Offline Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,68% 2000 Ver+ USD 1,450% 18/06/2028 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 2,38% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,64% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve RaboBank UA 2,19% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve RaboBank UA 1,96% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
HP 2.2% CALL 17GN25 Credit Agricole SA 1,72% 2000 Ver+ USD 2,200% 17/06/2025 Offline Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 5,18% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
Diversified HealthCare T 4.75 02/15/2028 DZ Bank Capital Funding Trust II 10,75% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/02/2028 Offline Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 2,87% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,13% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,15% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 1,44% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,29% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 Dish DBS Corporation 26,05% 2000 Ver+ USD 7,750% 01/07/2026 Offline Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,16% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente