OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
0 % Dutch State Loan 0 Nether30 DSL-Unty Kingdom of the Netherlands 1,89% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/07/2030 Bolsa Negociar
0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2031 Bolsa Negociar
0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 Federal Republic of Germany 0,01 Ver+ EUR 0,000% 13/01/2027 Offline Negociar
0 Netherlands29 DSL 2021-15.01.29 Kingdom of the Netherlands 2,24% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2029 Bolsa Negociar
0.625 Vonovia 31 -S 2021-24.03.31 Reg S Vonovia SE 2,89% 100000 Ver+ EUR 0,630% 24/03/2031 Offline Negociar
1.625 Eiffage 27 -S 2020-14.01.27 Reg S Eiffage SA 2,38% 100000 Ver+ EUR 1,630% 14/01/2027 OTC Negociar
2.375 EU 29 EMTN 2026-12.07.29 European Union 2,30% 1 Ver+ EUR 2,380% 12/07/2029 OTC Negociar
2.625 SGOB 32 MTN 2022-10.08.32 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,10% 100000 Ver+ EUR 2,630% 10/08/2032 OTC Negociar
2.75 Vinc 29 EMTN-S Vinci SA 2,78% 100000 Ver+ EUR 2,750% 20/11/2029 OTC Negociar
2.875 % Notes 2.875 BASF 33 Reg-S BASF SE 3,81% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/05/2033 Offline Negociar
2.875 Air 32 Reg S Air Liquide Finance 2,99% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/09/2032 OTC Negociar
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 2,28% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
3.125 VOLKS 29 Nts 2025-10.12.29 Volkswagen Bank GmbH 2,95% 100000 Ver+ EUR 3,130% 10/12/2029 OTC Negociar
3.25 DT 35 Nts 2024-04.06.35 Deutsche Telekom AG 3,32% 1000 Ver+ EUR 3,250% 04/06/2035 OTC Negociar
3.25 Prnd 32 EMTN-S Pernod Ricard SA 3,23% 100000 Ver+ EUR 3,250% 03/03/2032 OTC Negociar
3.375 ASF 34 EMTN Autoroutes Du Sud De La France SA 3,34% 100000 Ver+ EUR 3,380% 19/01/2034 OTC Negociar
3.375 VINCI 32 EMTN Vinci SA 3,18% 100000 Ver+ EUR 3,380% 17/10/2032 OTC Negociar
3.47 EDF 29 2013-4.12.29 Electricite de France SA 3,35% 100000 Ver+ EUR 3,470% 04/12/2029 Offline Negociar
3.625 REW 32 EMTN 2023-10.01.32 RWE AG 2,94% 1000 Ver+ EUR 3,630% 10/01/2032 OTC Negociar
3.625 ROP 35 Nts 2025-16.01.35 Republic of Poland 3,48% 1000 Ver+ EUR 3,630% 16/01/2035 Offline Negociar
3.7 GMF 31 Bds 2025-14.07.31 General Motors Financial Co Inc 3,26% 100000 Ver+ EUR 3,700% 14/07/2031 OTC Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 2,88% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
3.75 FM 32 Nts 2025-08.04.32 Fresenius Medical Care AG 3,32% 1000 Ver+ EUR 3,750% 08/04/2032 OTC Negociar
3.75 VBK 32 EMTN 2025-10.12.32 Volkswagen Bank GmbH 3,50% 100000 Ver+ EUR 3,750% 10/12/2032 OTC Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,15% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
4 Har 30 Nts 2025-12.03.30 Harley-Davidson Financial Services Inc 3,38% 100000 Ver+ EUR 4,000% 12/03/2030 OTC Negociar
4 METRO 30 EMTN METRO AG 2,55% 1000 Ver+ EUR 4,000% 05/03/2030 Offline Negociar
4.2 Volvo 29 EMTN 2025-10.06.29 Volvo Car AB 3,50% 100000 Ver+ EUR 4,200% 10/06/2029 OTC Negociar
4.25 NYLGF 31 Reg S 2026-09.01.31 Reg S New York Life Global Funding 4,10% 2000 Ver+ USD 4,250% 09/01/2031 Offline Negociar
4.25 Thal 31 EMTN 2023-18.10.31 Thales SA 3,03% 100000 Ver+ EUR 4,250% 18/10/2031 OTC Negociar
4.5 COL 30 Nts 2025-26.11.30 Republic of Colombia 4,75% 100000 Ver+ EUR 4,500% 26/11/2030 Offline Negociar
4.625 GRU 31 Nts -S 2024-15.11.31 Reg S Grünenthal GmbH 4,35% 100000 Ver+ EUR 4,630% 15/11/2031 Offline Negociar
4.625 Stell35EMTN-S Stellantis N.V. 4,42% 100000 Ver+ EUR 4,630% 06/06/2035 OTC Negociar
4.7 ABEC 35 Bds 2025-15.11.35 Alphabet Inc 4,61% 2000 Ver+ USD 4,700% 15/11/2035 Offline Negociar
4.75 EDF 34 EMTN 2022-12.10.34 Electricite de France SA 3,59% 100000 Ver+ EUR 4,750% 12/10/2034 Offline Negociar
5.125 Val 31 EMTN-S Valeo SE 4,02% 100000 Ver+ EUR 5,130% 20/05/2031 OTC Negociar
5.625 Fo 30 MTN -S 2025-15.06.30 Reg S Forvia SE 4,36% 100000 Ver+ EUR 5,630% 15/06/2030 OTC Negociar
5.875 ROM 32 MTN-S Romania 4,83% 1000 Ver+ EUR 5,880% 11/07/2032 Offline Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 4,18% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,24% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,18% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,55% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 6,89% 1 Ver+ EUR 4,250% 09/01/2038 Bolsa Negociar
AUSTRALIA 2.75% 21GN35 Commonwealth of Australia 4,66% 1000 Ver+ AUD 2,750% 21/06/2035 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,01% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
Airbus SE 2.375 06/09/2040 Airbus SE 3,75% 100000 Ver+ EUR 2,380% 09/06/2040 OTC Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,06% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 3,17% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev 2 03/17/2028 Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc 1,80% 1000 Ver+ EUR 2,000% 17/03/2028 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev NV 1.5 04/18/2030 Anheuser Busch InBev SA/NV 2,37% 1000 Ver+ EUR 1,500% 18/04/2030 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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