OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2031 Bolsa Negociar
2.875 % Notes 2.875 BASF 33 Reg-S BASF SE 3,78% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/05/2033 Offline Negociar
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 2,37% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 2,90% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,49% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 4,06% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 1,74% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,43% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,68% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 8,30% 1 Ver+ EUR 4,250% 09/01/2038 Bolsa Negociar
AUSTRALIA 2.75% 21GN35 Commonwealth of Australia 4,29% 1000 Ver+ AUD 2,750% 21/06/2035 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,09% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,03% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 3,10% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev 2 03/17/2028 Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc 1,26% 1000 Ver+ EUR 2,000% 17/03/2028 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev NV 1.5 04/18/2030 Anheuser Busch InBev SA/NV 2,32% 1000 Ver+ EUR 1,500% 18/04/2030 Bolsa Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 3,87% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,42% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 2,23% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,54% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 3,49% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,44% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 3,57% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 2,05% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 2,02% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium (The) 0,71% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,44% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
BGB 1 1/4 04/22/33 Kingdom of Belgium (The) 2,69% 0,01 Ver+ EUR 1,250% 22/04/2033 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium (The) 3,85% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium (The) 3,36% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium (The) 4,18% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium (The) 2,93% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium (The) 3,85% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 2,76% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium (The) 3,68% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium (The) 3,02% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
BGB 5 1/2 03/28/28 Kingdom of Belgium (The) 2,14% 0,01 Ver+ EUR 5,500% 28/03/2028 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,30% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 2,13% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 1,83% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,04% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,63% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,12% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.75 11/20/2034 BMW Finance NV 3,59% 1000 Ver+ EUR 3,750% 20/11/2034 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation -0,12% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,13% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,95% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 1,21% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
Banco Comercial Português 4.75 3/20/2037 Banco Comercial Portugues, SA 4,19% 100000 Ver+ EUR 4,750% 20/03/2037 OTC Negociar
Belgium Kingdom 0.9 06/22/2029 Kingdom of Belgium (The) 2,32% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 22/06/2029 Bolsa Negociar
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*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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