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OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 3,00% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16/04/2025 Bolsa Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Australian Government 3,51% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Offline Negociar
ACGB 4 3/4 04/21/27 Australian Government 3,18% 1000 Ver+ AUD 4,750% 21/04/2027 Offline Negociar
ADIENT 3.50% CALL 15AG24 ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 5,28% 100000 Ver+ EUR 3,500% 15/08/2024 Bolsa Negociar
AIR France - KLM 1.875 01/16/2025 AIR France - KLM 5,98% 100000 Ver+ EUR 1,880% 16/01/2025 Offline Negociar
AIR France - KLM 3.875 07/01/2026 AIR France - KLM 7,50% 100000 Ver+ EUR 3,880% 07/07/2026 Offline Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,57% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
ALLY FINANCIAL 8% 01NV31 ALLY FINANCIAL INC 6,78% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/11/2031 Bolsa Negociar
AMAZON 4.250% CALLABLE 22AG57 Amazon.com Inc 4,75% 2000 Ver+ USD 4,250% 22/08/2057 Bolsa Negociar
AMAZON 4.950% CALLABLE 05DC44 Amazon.com Inc 4,50% 2000 Ver+ USD 4,950% 05/12/2044 Bolsa Negociar
AMERICAN EXPRESS TV CALL 03AG23 American Express Company 4,54% 2000 Ver+ USD 5,210% 03/08/2023 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.25% CALL 15GE44 Apache Corp 7,01% 2000 Ver+ USD 4,250% 15/01/2044 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,79% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
APPLE 0.75% CALL 11MG23 Apple Inc 2000 Ver+ USD 0,750% 11/05/2023 Bolsa Negociar
APPLE 2.75% CALL 13GE25 Apple Inc 4,32% 2000 Ver+ USD 2,750% 13/01/2025 Bolsa Negociar
APPLE 2.85% CALL 11MG24 Apple Inc 4,95% 2000 Ver+ USD 2,850% 11/05/2024 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 4,04% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
APPLE 3.0% CALL 13NV27 Apple Inc 4,07% 2000 Ver+ USD 3,000% 13/11/2027 Bolsa Negociar
APPLE 3.2% CALL 11MG27 Apple Inc 4,13% 2000 Ver+ USD 3,200% 11/05/2027 Bolsa Negociar
APPLE 3.45% CALL 06MG24 Apple Inc 4,51% 2000 Ver+ USD 3,450% 06/05/2024 Bolsa Negociar
APPLE 3.75% CALL 13NV47 Apple Inc 4,55% 2000 Ver+ USD 3,750% 13/11/2047 Bolsa Negociar
APPLE 3.85% CALL 04AG46 Apple Inc 4,63% 2000 Ver+ USD 3,850% 04/08/2046 Bolsa Negociar
ARCELORMITTAL 1% CALL 19MG23 ArcelorMittal SA 100000 Ver+ EUR 1,000% 19/05/2023 Bolsa Negociar
ARGENTINA 0.125% CALL SINK 09LG30 Republic of Argentina 19,32% 1 Ver+ EUR 0,130% 09/07/2030 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38 Republic of Argentina 10,80% 1 Ver+ USD 2,000% 09/01/2038 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 15,01% 1 Ver+ EUR 3,000% 09/01/2038 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09LG30 Republic of Argentina 17,06% 1 Ver+ USD 0,500% 09/07/2030 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09LG41-XS217 Republic of Argentina 13,92% 1 Ver+ EUR 2,750% 09/07/2041 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09LG46 Republic of Argentina 8,44% 1 Ver+ USD 1,500% 09/07/2046 Bolsa Negociar
AT&T 2.45% CALL 15MZ35 AT&T Inc 4,05% 100000 Ver+ EUR 2,450% 15/03/2035 Bolsa Negociar
AT&T 4.3% CALL 15DC42 AT&T Inc 5,36% 1000 Ver+ USD 4,300% 15/12/2042 Bolsa Negociar
AVIS BUDGET FIN 4.125% CALLABLE 15NV24 Avis Budget Group Inc 5,24% 100000 Ver+ EUR 4,130% 15/11/2024 Bolsa Negociar
AVIS BUDGET FIN 4.5% CALLABLE 15MG25 Avis Budget Group Inc 5,81% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/05/2025 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0.5 2/15/2025 Federal Republic of Germany (Bundesrepub 2,60% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 1.5 02/2023 Federal Republic of Germany (Bundesrepub 0,01 Ver+ EUR 1,500% 15/02/2023 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 1.5 05/2023 Federal Republic of Germany (Bundesrepub 0,01 Ver+ EUR 1,500% 15/05/2023 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany (Bundesrepub 2,24% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
American AirLines 3.75 03/01/2025 American AirLines Group Inc 7,59% 2000 Ver+ USD 3,750% 01/03/2025 Offline Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 6,47% 2000 Ver+ USD 5,750% 20/04/2029 Offline Negociar
Anglo American Capital 3 1/4 04/03/2023 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 100000 Ver+ EUR 3,250% 03/04/2023 Offline Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 4,09% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Offline Negociar
Apple Inc 2.95 09/11/2049 Apple Inc 4,55% 2000 Ver+ USD 2,950% 11/09/2049 Offline Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 2,83% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 2,68% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1.2 10/20/25 Republic of Austria 2,32% 1000 Ver+ EUR 1,200% 20/10/2025 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1.65 10/21/24 Republic of Austria 2,38% 1000 Ver+ EUR 1,650% 21/10/2024 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 2,82% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
BARCLAYS BANK 5.75% SUB 14ST26 Barclays Bank PLC (United Kingdom) 4,82% 1000 Ver+ GBP 5,750% 14/09/2026 Offline Negociar
BARCLAYS-FIX TO CMS CALL SUB 07FB28 Barclays PLC 2,18% 100000 Ver+ EUR 2,000% 07/02/2028 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/25 BELGIUM KINGDOM 2,78% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente