Este website utiliza cookies para ter uma melhor experiência de navegação e utilização.
Ao navegar está a consentir a utilização dos cookies associados ao site.

FACTOR CERTIFICATES

Activo subjacente: instrumento financeiro com o qual o Factor Certificate está relacionado. Os subjacentes mais comuns são ações, Índices, taxas de câmbio e commodities.

Factor Índice: cada Factor Certificate tem por base um Factor Índice criado, gerido e calculado pela Entidade Emitente. Este Factor Índice é sempre constituído por duas componentes: uma componente de alavancagem e financiamento para o denominado "Índice Long" e uma componente de alavancagem e juro para o denominado "Índice Short". Esta concepção do Factor Índice garante, por exemplo, que a componente de alavancagem de um Factor Índice Short 3X desça exatamente 3%, caso o ativo subjacente suba 1% no mesmo dia, enquanto a componente de alavancagem do Factor Índice Long 3X sobe exatamente 3%.

Elasticidade ou Sensibilidade: mede a variação percentual do preço do Factor Certificate face a um aumento de 1% no preço de ativo subjacente.

Gamma: coeficiente que mede a sensibilidade do delta face a variações do preço do ativo subjacente.

Paridade (Rádio): número de Factor Certificates equivalentes a uma unidade do ativo subjacente.

Volatilidade: medida estatística para as flutuações do preço do ativo subjacente, expressa em termos anualizados, e que corresponde ao conceito estatístico do desvio padrão das variações percentuais diárias do preço do ativo subjacente.


Pesquisa Warrants Pesquisa Factor Certificates

Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em seguros (PRIIPs).

  • Produtor do PRIIP – Commerzbank Aktiengesellschaft

  • Comercializador do PRIIP – Banco de Investimento Global, S.A

  • Entidade responsável pela Publicidade - Banco de Investimento Global, S.A

  • Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

  • Pode implicar a perda súbita da totalidade do capital investido

O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.

O risco pode variar significativamente em caso de venda antecipada, podendo ser recebido um valor inferior.

Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.